暗号資産

ビットコインドミナンスの展望:ビットコインとイーサリアムとアルトシーズンの行方

ETHBTC 0.070-0.085/ビットコインドミナンス35-40%が新たなスタンダードになると予想。暗号資産市場はより成熟・多様化フェーズへ

ビットコインとビットコインドミナンス・イーサリアムドミナンス、そしてアルトシーズンの行方を予想。

ビットコインドミナンス/イーサリアムドミナンス

2008年10月31日のビットコイン誕生以来、暗号資産市場は時価総額が拡大するにつれ多様化が進行。

英語版記事投稿時点で、暗号資産の時価総額は約9500億ドルに到達。市場のドミナンスはビットコイン64%、イーサリアム16%、その他20%。

長期的なトレンドはビットコインドミナンスが低下し、イーサリアム・その他のドミナンスが上昇する方向。暗号資産市場がより成熟・多様化する傾向に。

ゴールド vs EUR vs アンドロイド

ここで他の市場のドミナントなプレーヤーを見てみる。

ビットコインは価値保全基軸通貨としての性格が強く、ゴールド+USDのような存在。金は銀に比し8倍の時価総額を有し、USDは2016年(コロナ前)時点でCPMI紙幣・貨幣発行高の32%を占める

イーサリアムは決済プラットフォームでありDAppのインフラでもある、EUR+Androidのような存在。EUR26%のCPMI発行高を占め、AndroidはスマホOSの74%を占める

以上他市場のドミナンスを参考に、成熟した暗号資産市場においてビットコインは25-75%イーサリアムは20-40%のドミナンスで推移するのではないかと推測。

イーサリアムがビットコインをアウトパフォーム

2018年2月に史上最高額のETHBTC 0.1238を記録した後、イーサリアムは3年間ビットコインに対し減価を継続してきたが、このトレンドの変調に予感。直近ETHBTCは数年に及ぶ強力なレジスタンス水準である約0.0365を突破。このトレンドが定着した場合、イーサリアムは少なくとも向こう数か月はビットコインをアウトパフォームするものと推察。次なるターゲット価格は0.055、0.070、0.085、0.10等。

イーサリアムの時価総額ドミナンスもレジスタンス水準である13.0%を突破。

ビットコインドミナンス

2021年1月以降、Kamikazeアルトシーズンによりビットコインドミナンスは70水準からおよそ62.5のサポート水準に急低下し、その水準でアルトシーズンが継続するかビットコインに主導権が移るか激しく攻防。

ビットコインドミナンスは長期的には低下トレンド。暗号資産市場が成熟するにつれ、プレーヤーは多様化。次なるターゲットはピンク色のサポートラインと53水準、あるいは史上最低値の37。

アルトシーズンはいつまで続く?

2021年1月のように、アルトコインがビットコインをアウトパフォームする期間をアルトシーズンと呼ぶ。

過去のビットコインbull-runにおいては複数回のアルトシーズンが発生。前回のbull-runの2016年から2018年初頭にかけて3回のアルトシーズンがあり、それぞれ1-4カ月継続。

“ドミナンス達”の行方

Stock-to-Flow Cross Asset Modelによると今次ビットコインbull-runのターゲット価格は$288k。個人的には$100-500kのいずれかと推測するが結局は神のみぞ知る世界。

一方、「ドミナンス」の推測は簡単。暗号資産市場独特のトレンドと各種制約条件を考慮すればドミナンスが動ける範囲はかなり限定可能:

  • Bitcoinドミナンスの可動域は25-75%、おそらく30-60%
  • ETHBTCは現状の0.041水準を上回るが、せいぜい0.20が限界
  • イーサリアムドミナンスはビットコインドミナンスを上回ることはない
  • イーサリアムドミナンスがその他アルト全体のドミナンスを上回ることもない
  • ビットコイン+イーサリアムのドミナンスが40%を下回ることもない
  • イーサリアムドミナンスはおそらく13%以上、どんなに低くても8%を下回ることはない

上記の制限条件を基にしたセンシティビティー分析によると、ビットコインはドミナントな立場を失い、ビットコインドミナンスは30-50%に低下するものと推定、スイートスポットは35-40%.か。暗号資産市場が成熟化・多様化するにつれ、イーサリアム・アルトコインの重要性が増加。

ETHBTCは0.055-0.100水準に到達、0.070-0.085がスイートスポットか。0.100以上はかなりのバブルで、その場合ビットコインドミナンス35%未満にまで低下し、その他のアルトも対ETHで弱含み。0.200に達するとイーサリアムがビットコインより大きくなってしまうので、この水準は無理筋。

この簡易分析が皆様のお役にたつことを祈っております。

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4 thoughts on “ビットコインドミナンスの展望:ビットコインとイーサリアムとアルトシーズンの行方

  1. 今後の展望をお聞かせ願いたいです。
    YouTubeの再開を楽しみに待っています!

    1. ビットコインが投げ売りフェーズに入ったので、もう一段下がるんじゃないでしょうか。個人的には$26,800が大底と見てます。個人投資家がふるい落とされてクジラが底値でさらいます。アルトは一気に暴落だと思います。
      まぁチャート仙人ご覧になってた方は多少早めに逃げれたんじゃないでしょうか。
      僕は最近スキャルピングしかしてません。

  2. まさかお返事をいただけるとは、ありがとうございます!
    了解しました、参考にして自己責任で売買します。
    またお時間ある時にチャート仙人お願いします。喜ぶ人多いと思います。

  3. チャート仙人チャネル
    管理人様

    平素より大変お世話になっております。
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    日本投資顧問業協会会員 012-02323

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